Аналитик: «Киты» наращивают короткие позиции на фьючерсы

0 0

Аналитик: «Киты» наращивают короткие позиции на фьючерсы

В течение последних двух недель короткие позиции хедж-фондов на рынке криптовалютных фьючерсов достигли исторического максимума. На это обратил внимание аналитик The Block Райан Тодд.

Тодд отмечает, что в июне объем и сумма открытых позиций на CME достигла пиковых значений (>$1,7 млрд в условной стоимости). Однако осенью ситуация несколько изменилась: снизилось общее количество трейдеров, но выросла доля «китов», занявших короткие позиции по биткоину.

В итоге 71% объема по коротким позициям на CME приходится на 8 крупных трейдеров. При этом доля коротких позиций по биткоину достигла исторического минимума.

Вторую по численности группу составляют мелкие игроки рынка (Non Reportable). Примечательно, что у них преобладают длинные позиции.

Однако объемы регулируемых бирж вроде CME и Bakkt по-прежнему мизерны по сравнению с нерегулируемым криптодеривативным рынком, где заправляют BitMEX, bitflyer, Coinflex, Binance и Huobi.

Стоит отметить, что на бирже Kraken больше спроса на длинные позиции.

А вот на BitMEX в сентябре ликвидировали позиции на $710 млн.

При этом в мае на BitMEX закрыли шорты на $131 млн

Напомним, трейдер, год державший шорт-позицию по биткоину, все-таки ее закрыл.

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

10 + четыре =